2021年巨亏超64亿!中天金融地产毛利下滑债务偿付压力加大
投资时报研究员林深
日前,深交所就中天金融集团股份有限公司2021年年度报告发出问询函,要求中天金融就逾期债务及偿债安排,子公司对被投资单位的尽职调查,商誉减值准备,相关股权投资等情况进行详细说明。
进一步拉长时间维度,可以发现公司的经营在几年前就已经出现了疲态。
Wind数据显示,2017年至2021年,公司归母净利润处于持续下降通道,已从2017年的20.82亿元大幅下降至2021年的—64.16亿元同时,公司归母净利润同比增速也出现较大波动,最高点与最低点相差超过1600个百分点
与此同时,公司的债务情况也不容乐观公开数据显示,截至2022年一季度末,中天金融短期借款14.89亿元,一年内到期的非流动负债170.8亿元,而流动货币资金59.95亿元,只能覆盖上述短期借款和32.28%的一年内到期的非流动负债从侧面凸显公司短期偿债能力压力较大
上述债务压力也体现在中天金融的偿付能力指标上Wind数据显示,2020年,公司的有形资产与净负债之比为0.24,但到2021年末,这一指标已大幅下降至0.05,2022年一季度进一步下降至0.03
二级市场方面,最近几年来,中天金融股价呈现大幅下跌态势截至2022年5月9日收盘,公司股价报收于1.86元/股,最新总市值130.3亿元
因债务问题收到询证函
深交所因债务规模增幅较大,关联交易存在无法达成的风险,向中天金融发出问询函。
具体来看,数据显示,截至2021年12月31日,公司短期借款14.7亿元,一年内到期有息负债余额168.71亿元,而当期账面货币资金仅为17.37亿元,仅占短期借款和一年内到期有息负债余额的9.47%,同时,截至2022年一季度末,公司货币资本为59.95亿元,也难以覆盖短期借款14.89亿元和一年内到期的非流动负债170.8亿元。
同时,可用于偿还到期债务的资金不足,公司债务逾期根据中天金融2022年4月30日披露的《关于公司及控股子公司部分债务失效的公告》,公司逾期债务为40.4亿元,占当期经审计净资产的33.98%
对于上述债务逾期及债务规模大幅增加的情况,深交所也要求中天金融在问询函中就有息负债的还款安排,可变现资产,融资渠道,融资能力等作出详细说明。
此外,由于华夏人寿股权购买交易的进展及保证金的可收回性,非公开市场投资的计量合理性和披露充分性,未充分披露持续经营假设重大不确定性的改进措施,公司被信永中和会计师事务所出具了带强调事项的审计报告,并被出具了带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告。
归母净利润64.16亿元。
年报数据显示,2021年,中天金融共实现营业收入196.5亿元,同比下降16.16%,归属于上市公司股东的净利润为—64.16亿元,同比大幅下滑1221.92%。
对于盈利能力的大幅下降,公司表示主要是由于计入损益的借款费用增加,房地产业务销售毛利率下降,计提大额商誉,大额预期信用损失等资产减值准备所致。
如果拆解以上中天金融业绩不佳的内在原因,据Wind数据显示,最近几年来,公司地产板块营收呈持续下降趋势,从2017年的149.81亿元下降至2021年的40.92亿元,房地产板块的毛利率也从2020年的44.88%降至2021年的30.92%,同比下降13.96个百分点。
2021年12月,公司将核心房地产企业中天城投100%股权转让给佳缘创盛和上海钟洁,对价89亿元收到第一笔股权转让款15.8亿元后,第二笔股权转让款尚未收到
再看公司金融业务板块,公开信息显示,中天金融旗下中融人寿保险有限公司2021年通过私募市场投资未上市公司股权和标准金融产品,其中对未上市公司股权投资账面价值144.04亿元2021年,公司确认相应公允价值变动损失14.36亿元,同时,截至2021年12月31日,中天金融买入返售的金融资产,一年内到期的非流动资产,债权投资和其他债权投资的账面价值分别为7.26亿元,12.13亿元,91.81亿元和70.78亿元,相关资产计提减值准备24.3亿元
中天金融2018—2021年房地产板块收入
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责任编辑:牧晓
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