超越科技：关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关

证券代码:301049 证券简称:超越科技 公告编号:2022—016

安徽超越环保科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及

担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司于2022年3月18日召开第一届董事第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一，关联担保概述

为满足公司生产经营和发展需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及子公司以资产，股权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押，质押，保证等

需求进行授信申请上述授信额度，主要用于流动资金贷款，项目贷款，银行承兑汇票，保函，票据贴现等综合授信业务公司实际控制人高志江先生，高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且不存在支付担保费用，担保事项以各金融机构与实际控制人实际签订的具体担保协议为准，担保金额以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同，协议，凭证等文件本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二，协议主要内容

公司及子公司向各金融机构申请合计不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请公司实际控制人高志江先生，高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保

体授信金额，授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为准。

三，公司与上述关联人累计已发生的关联交易

高志江先生，高德堃先生及李光荣女士为公司申请综合授信额度提供关联担保，担保金额为人民币11，000万元除前述关联交易，本报告中所述关联交易及向高志江先生，高德堃先生及李光荣女士发放薪酬外，公司与高志江先生，高德堃先生及李光荣女士未发生其他关联交易

四，对上市公司的影响

本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定，可持续发展公司实际控制人高志江先生，高德堃先生及李光荣女士为支持公司业务发展，为公司及子公司向各金融机构申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展

五，独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见:

公司及子公司本次向金融机构申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形公司实际控制人高志江先生，高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司本次申请授信额度提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况因此，一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议

六，监事会意见

经审核，监事会认为:公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，公司实际控制人高志江先生，高德堃先生及李光荣女士为公司及全资子公司融资提供连带责任无偿担保高志江先生，高德堃先生及李光荣女士本次为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保不存在支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响本事项及其审议程序符合相关法律法规，公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形

七，备查文件

1，第一届董事会第十七次会议决议，

2，第一届监事会第十四次会议决议，

3，独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日

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