金鹰基金倪超：基本面持续改善将是市场止跌回升的核心
2022-07-27 12:51来源：中国网
日前，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，7月份贷款市场报价利率维持不变金鹰基金分析主要原因:一是银行负债成本的压缩暂时不足以带动LPR向下调整到最小步长，第二，信用修复出现阶段性改善不变的LPR反映了经济稳步复苏的改善消费，投资，工业生产增速均转正，全国房地产市场成交数据呈现改善势头，体现了央行支持制造业投资和消费的政策意图
从近期市场环境来看，金鹰基金股票研究部总经理倪超表示，4月底以来，利率处于低位，a股风险溢价率和债券信用利差明显收窄在一系列货币财政政策预期和经济复苏预期的共同作用下，过去一个季度市场快速反弹，以新能源，新技术为代表的增长板块在过去一个季度涨幅居前
7月以来，万得A指数增速明显放缓这背后的核心原因是内外需前景出现扰动，即复苏验证期即将到来6月上海解封，社会融资总体规模超预期后，真正的复苏面临挑战巴变异株进入当地，上海等地疫情反复，日本经济数据不佳，美元指数创新高，7月30日，全市房地产销售面积高频数据趋弱，居民部门储蓄空间释放仍依赖于疫情后的生产经营和修复，下行风险在于基本面扰动，担心内外需共振下行基本面扰动会影响收益预期和市场风险偏好
倪超表示，一些成长性行业的估值快速修复后，虽然未来收益率可能降低，但仍可能分享部分行业的业绩增长许多行业都在快速增长，渗透率增加的趋势仍然强劲，甚至在通货膨胀的催化下进一步加速后续行情可能会逐渐走向alpha，投资需谨慎选择首先，市场需要经受住受疫情影响的中报业绩考验其次，需要关注海外尤其是美联储是否会加息，欧洲经济是否会严重衰退从估值切换的角度来看，明年大部分公司的股票景气估值组合可能仍处于合理区间，甚至可能发现一些竞争力突出的公司股价估值合理或偏低，未来几年可能取得较好的盈利表现
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责任编辑：张璠
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